Jaarverslag 2008
Binck Bank
- Geconsolideerde jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- 8. Kasmiddelen 9. Bankiers 10. Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 11. Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
- 12. Financiele activa beschikbaar vooor verkoop 13. Leningen en vorderingen
- 14. Financiele activa aangehouden tot einde looptijd 15. Geassocieerde deelnemingen
- 16. Immateriële activa
- 17. Materiele vaste activa
- 18. Belastingen
- 19. Uitgestelde belastingen
- 20. Overige activa 21. Overlopende activa 22. Derivatenposities
- 23. Toevertrouwde middelen 24. Financiële passiva 25. Voorzieningen
- 26. Overige passiva 27. Overlopende passiva
- 28. Eigen vermogen
- Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
- 29. Rente 30. Provisies
- 31. Overige baten 32. Resultaat uit beleggingen 33. Bijzondere waardevermeerdering op financiele instrumenten 34. Personeelskosten
- 35. Afschrijvingen 36. Overige operationele lasten 37. Winst per aandeel
- 38. Verwaterde winst per aandeel 39. Uitgekeerd en voorgesteld divident
- 40. Verbonden partijen
- 41. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- 42. Gebeurtenissen na balansdatum 43. Segmentatie naar activiteiten van enkele financiele gegevens
- 44. Financiële risico's
- 45. Reële waarde financiële instrumenten
- Vennootschappelijke jaarrekening
- Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
- Toelichting op de vennootschappelijke balans
- C. Kasmiddelen d. Bankiers e. Financiële activa handelsdoeleinden f. Financiële activa tegen reële waarde
- G. Financiële activa beschikbaar voor verkoop h. Leningen i. Financiële activa j. Deelnemingen
- K. Immateriele vaste activa
- L. Materiële vaste activa
- M. Belastingen n. Uitgestelde belastingen o. Overige activa
- P. Overlopende activa q. Toevertrouwde middelen r. Financiële passiva s. Voorzieningen
- T. Overige passiva u. Overlopende passiva
- V. Eigen vermogen w. Overige toelichting
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
45. Reële waarde financiële instrumenten
Reële waarde
In het volgende overzicht wordt een vergelijking gegeven van de boekwaarde en reële waarde van alle in de
jaarrekening opgenomen financiële instrumenten van BinckBank, inclusief activa en passiva die zijn gerubriceerd
als aangehouden voor verkoop.
Boekwaarde
Reële waarde
2008
2007
2008
2007
Financiële activa
Kasmiddelen
39.289
9.522
39.289
9.522
Bankiers
244.412
422.028
244.412
422.028
Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden
-
63
-
63
Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
37.033
268.617
37.033
268.617
Financiële activa beschikbaar voor verkoop
1.298.233
8.117
1.298.233
8.117
Leningen en vorderingen
227.725
497.762
227.725
497.762
Financiële activa aangehouden tot einde looptijd
12.558
623.498
12.354
623.150
Overige activa
9.311
7.689
9.311
7.689
Overlopende activa
35.774
23.659
35.774
23.659
Derivatenposities voor rekening en risico van cliënten
273.225
455.240
273.225
455.240
Totaal
2.177.560 2.316.195 2.177.356 2.315.847
Financiële passiva
Toevertrouwde middelen
1.747.699
1.772.822
1.747.699
1.772.822
Financiële passiva tegen geamortiseerde kostprijs
-
1.080
-
1.080
Overige passiva
48.069
31.454
48.069
31.454
Overlopende passiva
23.350
22.152
23.350
22.152
Derivatenposities voor rekening en risico van cliënten
273.225
455.240
273.225
455.240
Totaal
2.092.343 2.282.748 2.092.343 2.282.748
De reële waarde van de in de financiële activa opgenomen rentedragende waardepapieren is bepaald aan hand
van biedprijzen in actieve markten. In de financiële activa aangehouden voor verkoop zijn effecten opgenomen
met een ongerealiseerd verlies van € 4,9 miljoen. Vooralsnog zijn er geen indicaties voor een impairment.