Jaarverslag 2008
Binck Bank
- Geconsolideerde jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
- Toelichting op de geconsolideerde balans
- 8. Kasmiddelen 9. Bankiers 10. Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden 11. Financiële activa tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening
- 12. Financiele activa beschikbaar vooor verkoop 13. Leningen en vorderingen
- 14. Financiele activa aangehouden tot einde looptijd 15. Geassocieerde deelnemingen
- 16. Immateriële activa
- 17. Materiele vaste activa
- 18. Belastingen
- 19. Uitgestelde belastingen
- 20. Overige activa 21. Overlopende activa 22. Derivatenposities
- 23. Toevertrouwde middelen 24. Financiële passiva 25. Voorzieningen
- 26. Overige passiva 27. Overlopende passiva
- 28. Eigen vermogen
- Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
- 29. Rente 30. Provisies
- 31. Overige baten 32. Resultaat uit beleggingen 33. Bijzondere waardevermeerdering op financiele instrumenten 34. Personeelskosten
- 35. Afschrijvingen 36. Overige operationele lasten 37. Winst per aandeel
- 38. Verwaterde winst per aandeel 39. Uitgekeerd en voorgesteld divident
- 40. Verbonden partijen
- 41. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
- 42. Gebeurtenissen na balansdatum 43. Segmentatie naar activiteiten van enkele financiele gegevens
- 44. Financiële risico's
- 45. Reële waarde financiële instrumenten
- Vennootschappelijke jaarrekening
- Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
- Toelichting op de vennootschappelijke balans
- C. Kasmiddelen d. Bankiers e. Financiële activa handelsdoeleinden f. Financiële activa tegen reële waarde
- G. Financiële activa beschikbaar voor verkoop h. Leningen i. Financiële activa j. Deelnemingen
- K. Immateriele vaste activa
- L. Materiële vaste activa
- M. Belastingen n. Uitgestelde belastingen o. Overige activa
- P. Overlopende activa q. Toevertrouwde middelen r. Financiële passiva s. Voorzieningen
- T. Overige passiva u. Overlopende passiva
- V. Eigen vermogen w. Overige toelichting
6. Overname bedrijfsactiviteiten
Toevertrouwde middelen
1.254.568
1.254.568
Overige schulden
11.201
11.201
Op 31 december 2007 heeft BinckBank de
Overlopende passiva
13.193
13.193
activiteiten van Alex Beleggersbank overgenomen.
Derivatenposities voor
rekening en risico van
Alex Beleggersbank was een bedrijfsactiviteit
cliënten
307.633
-
binnen de Rabobank Groep. Zij treedt onder het
label Alex op als internetbroker in aandelen, opties
1.586.595
1.278.962
en overige financiële instrumenten voor
particuliere beleggers. Daarnaast verricht zij ook
Reële waarde van de
additionele diensten zoals online sparen,
identificeerbare activa en
beleggingsadviesdiensten en online vermogens
passiva
248.558
beheer. Alex is voornamelijk actief op de
Nederlandse markt. Er hebben geen andere
Koopsom en additionele
overnames in 2007 of 2008 plaatsgevonden.
kosten
- Koopsom
386.900
De acquisitie is gefinancierd door middel van de
- Acquisitiekosten
4.540
opbrengsten van de claim emissie ter grootte van
€ 385 miljoen (voor aftrek van emissiekosten) en
Totaal
391.440
beschikbare liquide middelen. De claim emissie is
op 14 december 2007 afgewikkeld (zie noot 28).
Reële waarde van de
identificeerbare activa en
passiva
248.558
De reële waarde van de identificeerbare activa en
passiva en de goodwill per de overname datum is
Goodwill (noot 16)
142.882
als volgt:
Reële
Boek
Uitstroom kasmiddelen bij
waarde
waarde
overname:
Alex
Alex
Betaalde geldmiddelen
(391.440)
x € 1.000
x € 1.000
Netto geldmiddelen
Kasmiddelen
2
2
verkregen bij de
Bankiers
379.429
379.429
dochteronderneming
379.431
Kredieten
285.148
285.148
Rente dragende
Uitstroom netto
waardepapieren
kasmiddelen
599.598
599.598
(12.009)
Immateriële vaste activa
- Handelsnaam
31.405
-
De betaalde goodwill bij de overname van Alex is
- Cliënt relaties
131.058
-
toewijsbaar aan de kasstroomgenererende eenheid
- Deposito gelden
84.095
-
Retail. Deze goodwill bestaat met name uit de
- Software
3.251
1.251
waarde van het personeelsbestand en synergieën
Materiele vaste activa
2.137
2.137
die behaald kunnen worden na voltooiing van de
Overige activa
155
155
integratie. Als immateriële activa voortvloeiend uit
Overlopende activa
11.242
11.242
de overname zijn de volgende categorieën
Derivatenposities voor
aangeduid als zijnde activa waaruit inkomsten
rekening en risico van
worden gegenereerd: de handelsnaam Alex, de
cliënten
307.633
-
cliëntrelaties, de van cliënten ontvangen
creditgelden (toevertrouwde middelen) en intern
1.835.153
1.278.962
door Alex ontwikkelde software.